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优先股

目 录
股东情况
股息情况
评级情况

经嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端银监会银监复[2014]563号文和嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端证监会证监许可[2014]938号文核准,本行于2014年10月23日非公开发行399.4亿元境外优先股(“境外优先股”)。经香港联交所批准,境外优先股于2014年10月24日起在香港联交所挂牌上市。

境外优先股简称 BOC 2014 PREF
境外优先股代码 4601
发行量 399.4亿元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端
面值 100元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端
结算货币 美元
股息率 6.75%
挂牌嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端所和系统平台 香港联合嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端所;Euroclear / Clearstream OTC嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端平台
挂牌起始日 2014年10月24日

嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端经嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端银监会银监复[2014]562号文和嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端证监会证监许可[2014]990号文核准,本行于2014 年11月21日在境内市场非公开发行第一期境内优先股,发行规模320亿元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端。经上交所上证函[2014]818号文同意,第一期境内优先股于2014年12月8日起在上交所综合业务平台挂牌转让。 

境内优先股简称 中行优1
境内优先股代码 360002
发行量 320亿元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端
面值 100元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端
股息率 6%
挂牌嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端所和系统平台 上海证券嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端所综合业务平台
挂牌起始日 2014年12月8日

本行于2015年3月13日在境内市场非公开发行第二期境内优先股,发行规模280亿元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端。经上交所上证函[2015]377号文同意,第二期境内优先股于2015年3月31日起在上交所综合业务平台挂牌转让。

境内优先股简称 中行优2
境内优先股代码 360010
发行量 280亿元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端
面值 100元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端
股息率 5.5%
挂牌嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端所和系统平台 上海证券嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端所综合业务平台
挂牌起始日 2015年3月31日

一、优先股股东情况

2018年9月30日优先股股东总数为48名。其中包括47名境内优先股股东及1名境外优先股股东。

嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端2018年9月30日,本行前十名优先股股东持股情况

单位:股

序号 优先股股东名称 期末持股数量 持股比例 股东性质 股份种类
1 美国纽约梅隆嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端有限公司 399,400,000 39.96% 境外法人 境外优先股
2 嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端移动通信集团有限公司 180,000,000 18.01% 国有法人 境内优先股
3 嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端烟草总公司 50,000,000 5.00% 国有法人 境内优先股
4 中维资本控股股份有限公司 30,000,000 3.00% 国有法人 境内优先股
5 嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端烟草总公司云南省公司 22,000,000 2.20% 国有法人 境内优先股
6 嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 21,000,000 2.10% 其他 境内优先股
7 嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端双维投资有限公司 20,000,000 2.00% 国有法人 境内优先股
7 全国社保嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端三零四组合 20,000,000 2.00% 其他 境内优先股
7 博时嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端-工商嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 20,000,000 2.00% 其他 境内优先股
10 嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端平安人寿保险股份有限公司-自有资金 19,000,000 1.90% 境内非国有法人 境内优先股
  • 注:美美国纽约梅隆嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端有限公司以托管人身份,代表截至2018年9月30日,在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有投资者持有399,400,000股境外优先股,占境外优先股总数的100%。

二、优先股股息情况

嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端本行优先股采用每年派息一次的派息方式,计息起始日为优先股的发行日。 优先股股东按照约定的股息率获得股息后,不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。

本行优先股采取非累积股息支付方式,即未向本次优先股股东足额派发股息的差额部分,不会累积到下一计息年度。本行有权取消优先股的派息,且不构成违约事件。本行可以自由支配取消派息的收益用于偿付其他到期债务。

嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端股息的支付不与本行自身的评级挂钩,也不随着评级变化而调整。

股息分配情况

优先股类别 股息发放日 派息总额 股息率
境外优先股 2015年10月23日 439(百万美元,税后) 6.75%(税后)
第一期境内优先股 2015年11月23日 1,920(百万元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端,税前) 6.00%(税前)
第二期境内优先股 2016年3月14日 1,540(百万元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端,税前) 5.50%(税前)
境外优先股 2016年10月24日 439(百万美元,税后) 6.75%(税后)
第一期境内优先股 2016年11月21日 1,920(百万元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端,税前) 6.00%(税前)
第二期境内优先股 2017年3月13日 1,540(百万元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端,税前) 5.50%(税前
境外优先股 2017年10月23日 439(百万美元,税后) 6.75%(税后)
第一期境内优先股 2017年11月21日 1,920(百万元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端,税前) 6.00%(税前)
第二期境内优先股 2018年3月13日 1,540(百万元嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端,税前) 5.50%(税前)

三、优先股评级情况

境外优先股评级

嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)和标准普尔评级服务公司(Standard & Poor’s Ratings Services)为本行境外优先股进行了初始信用评级,穆迪评级结果为Ba2,标普评级结果为BB-。

境内优先股评级

嘉年华国际娱乐官网,嘉年华娱乐平台唯一授权,嘉年华娱乐客户端大公国际资信评估有限公司为本行境内优先股进行了初始信用评级。根据大公国际资信评估有限公司出具的信用评级报告,本次两期优先股的信用等级均为AA+级,发行人的主体等级为AAA级,评级展望为稳定。

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